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独立日假期金价垂死挣扎 黄金后市命悬美联储

2018-07-09 19:40 来源:未知  责任编辑:环江网

  刚刚过去的一周,现货黄金主要呈现探底回升的走势,主要是金价在美国独立日前跌至重要支撑位附近出现了一些空头的回补,另外,美元指数的回调也给金价反弹提供了机会,但黄金ETF持仓的持续下降仍给黄金后市蒙上阴影。

  相对而已,本周的美联储会议纪要、非农就业报告和国际贸易摩问题却没有令金价产生太大的反应。在避险功能有所减弱后,金价后市走势可能更多的依赖于美联储加息预期的变化。

  ★本周现货黄金走势简述:

  现货黄金本周探底回升,最低触及1237.60美元/盎司,最高触及1261.08美元/盎司,收报1254.94美元/盎司,周线上涨0.14%。

  (现货黄金日线图)

  周一(7月2日):震荡下跌,最低触及1239.77美元/盎司附近,主要是因美元相对坚挺,另外,美国和欧美的贸易争端令贵金属价格普遍走弱,现货铂金一度跌至近十年低位,对金价也形成拖累。

  周二(7月3日):探底回升,亚市一度跌创六个半月新低至1237.60美元/盎司,这也是本周的最低点,但随后大幅反弹,主要是临近1236.10的近一年低位,又临近美国独立日加强,市场出现了大量的空头回补,而且美元从高位回落,也给金价反弹提供了机会,最高触及1257.00美元/盎司。

  周三(7月4日):延续反弹走势,主要是受到美元指数走弱的影响,但反弹利多有所减弱,最高触及1261.08美元/盎司,但未能守住涨幅,最终回落至1256美元/盎司附近。

  周四(7月5日)-周五(7月6日):窄幅震荡,美联储会议纪要基本符合市场预期,而美国6月份非农就业数据好坏参半,市场还在关注国际贸易局势的变化,金价整体波动较小,仅在1251.10-1259.71区间震荡。

  ★本周主要利多因素:

  ①独立日假期前出现一些空头回补:跌至近一年低位1236.10附近后,空单的平仓买入和低位买盘给金价提供了一些支撑。

  ②美元指数的回落:本周美元指数一度涨至95.14附近,但最终收跌至94.00附近,跌幅约0.52%,给金价提供了一些支撑。

  (美元指数日线图)

  ③美国ADP就业数据差于预期,初请数据差于预期,裁员数据差于预期。

  ★本周主要利空因素:

  ①美国6月ISM制造业PMI创四个月新高:周一出炉的数据显示,美国6月份ISM制造业PMI录得60.2,位2018年3月份以来最近,好于市场预期和前值,预期为58.5,前值为58.7。

  ②美国5月工厂订单月率好于预期:周二出炉的数据显示,美国5月份工厂订单月率为增长0.4%,好于市场预期和前值,预期为持平,前值为下降0.4%。

  ③美国6月ISM非制造业PMI好于预期:周四出炉的数据显示,美国6月ISM非制造业PMI录得59.1,好于市场预期和前值,预期为58.3%,前值为58.6。

  ④黄金ETF持仓持续下降:全球最大的黄金ETF——GOLD trust的持仓在过去两个月仅5月29日和6月26分别流入了2.95吨和4.42吨,而剩余时间内出现了22次持仓下降,目前已经累计减仓了近70吨至802.24吨,为2017年8月25日以来最低水平,这暗示机构投资者依然非常看空后市。

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  (SPDR黄金持仓变化一览)

  ★本周影响相对中性的因素:

  ①美联储会议纪要基本符合市场预期:周五凌晨出来的美联储会议纪要显示,与会者总体认为,美国经济已非常强健,通胀料将中期内持续处于2%这信仰的阴谋一联储对称目标水平,在明年或后年以前通胀处于或略高于预期的背景下,可能适合继续渐进加息。会议纪要给人的整体印象是,美联储认可美国经济的强劲势头,并对其继续升息的计划有信心,但也关注到可能令经济脱离成长轨道的事情。

  ②贸易摩擦:虽然中美贸易摩擦有所增加,但美国和欧美有关汽车关税的担忧有所缓解,投资者还将继续观察贸易行形式的进一步发展。

  RJO Futures的Josh Graves指出,关税已经被消化,仅仅贸易战,不足以推高金价,需要股市波动,经济数据疲弱和美联储的鸽派立场。

  ③非农就业报告:新增就业好于预期,但失业率和薪资数据差于预期。周五数据显示,6月非农季调后就业人口增加21.3万,好于预期的增加19.5万,失业率上涨至4.0%,差于预期的3.8%,平均每小时工资年率上涨2.7%,差于预期,预期为上涨2.8%。

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  (美联储未来加息概率一览)

  汇通点评:综合来看,本周基本面方面消息并不是很多,金价整体波动也不是很大,在近期黄金的避险功能有所减弱后,金价后市的走势可能更多还是依赖美联储未来的加息预期的变化和美元指数的走势。下周将迎来包括美联储主席鲍威尔在内的多位美联储官员将发表讲话,还会有美国6月分CPI数据,可能会对美元的走势产生一定的影响,投资者需要予以关注。

  ★技术面分析:下行风险仍未缓解,短线反弹仍值得期待

  从周线图来看,单边下跌,均线空头排列,MACD死叉运行,金价中线仍是处于下跌走势,继续关注2017年12月份低点1236.10附近支撑,如果失守该位置,则可能会跌向1215.77附近,1215.77是1122-1366涨势的61.8%回撤位。

  不过,目前金价在2017年12月份低点1236.10上方获得了一些支撑,K线录得锤子线,KDJ在超卖区域也有结成金叉的迹象,关注100日均线1273.84附近阻力,如果能够收复该位置,则有望缓解下行风险,进一步阻力在5月25日当周多单1281.97附近。如果未能顶破1273.84阻力,则后市仍偏向下行。

  (现货黄金周线图)

  ★下周前瞻:市场倾向于看涨后市

  据Kitco周五发布的每周黄金调查显示,对黄金价格的短期预测,华尔街和普通投资者都短线都倾向于看涨后市。

  在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有11人认为下周黄金将会上涨,有3人认为下周黄金将会下跌,2人认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。

  在针对普通投资者的调查中,有808人参与了调查,有449人认为黄金下周将走高,有231人认为黄金下周将会下跌,128人认为黄金下周将会盘整。

  RBC Capital Markets商品策略师Christopher Louney认为,美元继续成为下周金价的主要推动因素,但是,随着市场重新关注美联储加息将会是什么样子,以及美联储将会多么强硬,人们的看法可能会发生变化。

  汇通网提醒,接下来的一周,一方面会有美国CPI、PPI等经济数据,另一方面还会有美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长德拉基等官员的讲话,包括加拿大还会有利率决议,欧洲央行还会有会议纪要出炉,都可能对美元产生一定的影响,进而影响金价的走势,投资需要予以关注;此前,投资者下周还需要密切关注国际贸易形式对市场情绪的变化。

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